甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心2020年度部门决算公开说明
甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心2020年度部门决算公开说明
一、单位职责
贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定各项管理制度，统一管理自然保护区并落实保护措施；调查监测自然资源并建立档案资料，组织或者协助有关部门开展科学研究、教学实习等工作；进行自然保护的宣传教育，开展社区共管共建工作；在不影响自然环境和自然资源的前提下，协调指导区内景点开展参观、旅游等活动，做好区内旅游、宗教活动场所的监管；负责区内护林防火和林政管理工作，查处各类破坏生态资源的违法案件；组织开展天然林资源保护、生态公益林建设等林业重点生态工程，实施好森林病虫害防治、野生动物检疫和救护工作。
二、机构设置
内设办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、林业有害生物防治检疫科、社区宣传科、森林资源保护管理科、生态建设科、森林防火办公室共9个职能科室，下设太统、后河、麻武、崆峒山4个保护站。
三、 2020年度部门决算表
1、收入支出决算总表（见附件公开01表）
2、收入决算表（见附件公开02表）
3、支出决算表（见附件公开03表）
4、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件公开06表）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开07表）
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开08表）
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件公开09表）
四、 2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,349.84万元。收、支较上年决算数增加9.40万元,增长0.40%,主要原因是年初结转资金783.47万元，较上年739.37万元增加44.1万元；当年收入1566.37万元，较上年1601.08万元减少34.71万元（基本支出较上年增加21.09万元、专项支出较上年减少55.8万元），相应形成总收、支较上年增长。
（二）收入决算情况说明
2020年度收入合计1,566.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,566.37万元，占100.00%。
（三）支出决算情况说明
2020年度支出合计1,945.64万元，其中：基本支出460.50万元，占23.67%；项目支出1,485.13万元，占76.33%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,349.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9.40万元，增长0.40%。主要原因是年初财政拨款结转资金783.47万元，较上年739.37万元增加44.1万元；当年财政拨款收入1566.37万元，较上年1601.08万元减少34.71万元（基本支出较上年增加21.09万元、专项支出较上年减少55.8万元），相应形成财政拨款总收、支较上年增长。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,945.64万元，较上年决算数增加388.67万元，增长24.96%。主要原因是基本支出460.5万元，较上年419.52万元增加40.98万元，项目支出1485.13万元，较上年1137.45万元增加347.68万元。主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出 年初预算数为53.55万元，支出决算为53.55万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。
2．卫生健康支出 年初预算数为29.17万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。
3．节能环保支出 年初预算数为295.31万元，支出决算为355.11万元，完成年初预算的120.25%,决算数大于预算数的主要原因是中途追加天保工程职工社会保险补助资金200万元，年末结转142.2万元。
4．农林水支出 年初预算数为1,450.04万元，支出决算为1,476.72万元，完成年初预算的101.84%,决算数大于预算数的主要原因是中途追加林业自然保护区补助等专项资金292万元，但个别项目因任务下达、资金到位迟等因素导致项目当年未开工或未完工结转下年实施，年末结转资金262万元。
5．住房保障支出 年初预算数为31.08万元，支出决算为31.08万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出460.50万元。其中：人员经费428.72万元，较上年决算数增加31.36万元，增长7.89%，主要原因是政策性增资（晋升职务增加工资、正常晋升薪级工资）及与工资挂钩的公积金、社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费31.78万元，较上年决算数增加9.62万元，增长43.41%，主要原因是增加职工体检费及法律咨询服务费。公用经费用途主要包括单位办公费、水电、电话费、印刷费、咨询费、手续、取暖费、差旅、维修（护）、培训、劳务、工会、福利费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为5.17万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的47.00%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革后进一步加强了公车维修、运行等相关环节的监督管理措施，有效降低了公务用车运行维护费用。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
⑴因公出国（境）费用：年初无预算，未发生支出。
⑵公务用车购置及运行维护费：年初预算数为4.80万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的44.79%,决算数小于预算数的主要原因是加强了公车运行维护监督管理措施，有效降低了公务用车费用。其中：
公务用车购置费：年初无预算，未发生支出。
公务用车运行维护费：年初预算数为4.80万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的44.79%,决算数小于预算数的主要原因是加强了公车运行维护监督管理措施，有效降低了公务用车费用。
⑶公务接待费：年初预算数为0.37万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的72.97%,主要用于接待上级主管部门业务检查和调研指导工作便餐。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待人数、人次和降低接待标准费用。
3、“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待6批次31人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
（八）机关运行经费支出情况说明
我单位2020年度无机关运行相关经费。
（九）政府采购支出情况说明
2020年度我单位政府采购支出合计527.70万元，其中：政府采购货物支出527.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额527.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（十）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车7辆，主要用于保护区机关及基层保护站开展区内森林资源管护、森林防火、公益林生态效益监测、林区禁种铲毒、疫源疫病监测防治、林业有害生物防治、野生动植物资源保护、科研检测等业务工作。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（十一）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（十二）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对年内实施的13个项目全部开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金1889.34万元，从评价情况来看，11个项目自评结果为“优”，1个项目自评结果为“良”，1个项目自评结果为“中”。
2、绩效自评结果
⑴绩效目标自评表
我单位2020年度部门决算公开中重点选取了“自然保护区补助资金项目”进行绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划投资780.52万元，新建林区远程视频监控系统7套及供电、数据传输配套工程，建成林区路口人员车辆监控系统3套及供电、数据传输，购置机房精密空调1台，完成机关视频会议室升级改造和3个保护站视频分控中心建设，完成3个基层保护站点信息化能力提升工程。实际完成投资540.52万元，建成林区远程视频监控系统6套及供电、数据传输配套工程，购置机房精密空调1台，完成机关视频会议室升级改造和3个保护站视频分控中心建设。项目全年预算数为780.52万元（当年440万元、上年结转340.52万元；），其中：中央750.52万元、省级30万元。执行数为540.52万元，完成预算的69.25%。主要产出和效果：一是新建林区远程视频监控系统6套及供电、数据传输配套工程，购置机房精密空调1台。二是完成机关视频会议室升级改造和3个保护站视频分控中心建设。三是区内重点火险区和人为活动频繁区域视频监控覆盖率达到70%，初步实现了保护区机关、站点三级视频监控数据互联互通和实时上传至省局监控中心，基本达到了管护人员智能巡护、实时管理的预期目标。发现的问题及原因，一是预算执行率偏低。二是第二批下达的中央项目和省级下达项目年内未开工，建设内容和资金支付目标未完成。下一步改进措施，一是增强责任意识，强化部门协调调度，加快项目建设和资金支付进度。二是加强项目管理，规范项目建设程序，严把工程质量和进度，确保项目按期完成。
⑵绩效自评报告或案例（我单位未委托第三方开展项目绩效自评)
3、重点绩效评价结果（我单位未委托第三方开展重点项目绩效自评）
五、名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
4、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
7、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
8、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
15、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
16、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
17、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.太统崆峒山国家级自然保护区管护中心2020年度部门决算公开表（1-8表）
2. 太统崆峒山国家级自然保护区管护中心2020年度自然保护区补助资金项目绩效目标自评表
甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心
2021年8月19日
甘公网安备62080202000316号