甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心2021年度部门决算公开说明
目录
第一部分 部门概括
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、单位职责
贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定各项管理制度，统一管理自然保护区并落实保护措施；调查监测自然资源并建立档案资料，组织或者协助有关部门开展科学研究、教学实习等工作；进行自然保护的宣传教育，开展社区共管共建工作；在不影响自然环境和自然资源的前提下，协调指导区内景点开展参观、旅游等活动，做好区内旅游、宗教活动场所的监管；负责区内护林防火和林政管理工作，查处各类破坏生态资源的违法案件；组织开展天然林资源保护、生态公益林建设等林业重点生态工程，实施好森林病虫害防治、野生动物检疫和救护工作。
二、机构设置
内设办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、林业有害生物防治检疫科、社区宣传科、森林资源保护管理科、生态建设科、森林防火办公室共9个职能科室，下设太统、后河、麻武、崆峒山4个保护站。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件公开01表）
二、收入决算表（见附件公开02表）
三、支出决算表（见附件公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开08表）
2021年无使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故表格无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件公开09表）
2021年无使用国有资本经营预算财政拨款支出，故表格无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2,307.02万元。收、支较上年决算数减少42.81万元,下降1.82%,主要原因是年初结转资金404.2万元，较上年783.47万元减少379.27万元；当年收入1902.82万元，较上年1566.37万元增加336.45万元（基本支出较上年增加155.45万元、专项支出较上年增加162万元、其他支出较上年增加19万元），相应形成总收、支较上年减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,902.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,883.82万元，占99.00%；其他收入19.00万元，（该款项为平凉市崆峒区林业和草原局拨付我中心2021年公益林生态效益补偿资金（代管国有面积管护费）。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,954.25万元，其中：基本支出579.61万元，占29.66%；项目支出1,374.64万元，占70.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,288.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少61.81万元，下降2.63%。主要原因是年初结转资金404.2万元，较上年783.47万元减少379.27万元；当年收入1902.82万元，较上年1566.37万元增加317.45万元（基本支出较上年增加155.45万元、专项支出较上年增加162万元），相应形成总收、支较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,935.25万元，占本年支出的99.03%，较上年决算数减少10.39万元，下降0.53%。主要原因是基本支出579.61万元，较上年460.5万元增加119.11万元，项目支出1355.64万元，较上年1485.13万元减少110.49万元。主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出年初预算数为41.03万元，支出决算为177.39万元，完成年初预算的432.35%,决算数大于预算数的主要原因是中途追加机关事业单位养老保险清算缴费支出142.15万元，年末结余5.79万元。
2．卫生健康支出年初预算数为27.93万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。
3．节能环保支出年初预算数为63.00万元，支出决算为379.85万元，完成年初预算的602.93%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转天保工程职工社会保险补助资金142.2万元，中途追加天保工程职工社会保险补助资金269万元，自然资源保护能力建设资金50万元，年末结转144.35万元。
4．农林水支出年初预算数为1,133.53万元，支出决算为1,321.15万元，完成年初预算的116.55%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转国家级自然保护区补助资金240万元，森林生态效益补偿资金16.07万元，森林防火补助资金5.93万元，中途追加基本支出18.25万元，森林资源培育资金100万元，林业有害生物防治补助资金10万元，年末结转202.63万元。
5．住房保障支出年初预算数为28.93万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出579.61万元。其中：人员经费549.11万元，较上年决算数增加120.39万元，增长28.08%，主要原因是新招录2名职工、政策性增资（晋升职务增加工资、正常晋升薪级工资）及与工资挂钩的公积金、社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费30.50万元，较上年决算数减少1.28万元，下降4.03%，主要原因是由于疫情影响减少了相关支出。公用经费用途主要包括单位办公费、水电费、电话费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为4.74万元，支出决算为66.76万元，完成年初预算的1,408.51%,决算数预算数的差异主要原因是根据年初资产预算批复，2021年林业国家级自然保护区补助项目中购置的3辆业务用车未纳入年初部门“三公经费”预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初无预算未发生支出。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.40万元，支出决算为66.45万元，完成年初预算的1,510.18%,决算数预算数的差异主要原因是2021年林业国家级自然保护区补助项目中购置的3辆业务用车未纳入年初“三公经费”预算。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为64.92万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的差异主要原因同上。公务用车运行维护费年初预算数为4.40万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的34.72%,决算数预算数的主要原因是由于疫情影响减少外出次数。
3.公务接待费年初预算数为0.34万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的92.74%,主要用于接待上级主管部门业务检查和调研指导工作便餐。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待人数、人次和降低接待标准费用。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待6批次30人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出0.63万元，较上年决算数增加0.13万元，增长26.00%，主要原因是加强了干部职工的业务技能培训。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计549.35万元，其中：政府采购货物支出235.06万元、政府采购工程支出42.29万元、政府采购服务支出272.00万元。授予中小企业合同金额549.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额100.14万元，占政府采购支出总额的18.23%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于保护区机关及基层保护站开展区内森林资源管护、森林防火、公益林生态效益监测、林区禁种铲毒、疫源疫病监测防治、林业有害生物防治、野生动植物资源保护、科研检测等业务工作。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金1682.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看，8个项目结果为“优”，2个项目结果为“中”，1个项目结果为“差”。
（2）绩效自评结果。我单位今年在省级部门决算中反映林业改革发展及林业草原生态保护恢复项目绩效自评结果。林业改革发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.2分。项目全年预算数为982.07万元（当年756万元、上年结转226.07万元），执行数为 857.93万元（当年631.86万元、上年结转226.07万元），完成预算的 87.36%。项目绩效目标完成情况：2021年，我单位林业改革发展资金涉及天然林保护补助、森林生态效益补偿补助、国家级自然保护区、林业有害生物防治4项，通过林业重点生态工程实施，区内10.96万亩国有天然林和10.33万亩国家级公益林得到有效保护和管理，新建钢结构管护附属用房2间41.3平方米，有效提升了资源档案管理和公益林生态效益监测水平；新建林区远程视频监控系统1套、林区路口人员车辆监控系统3套及供电、数据传输，完成3个基层保护站点信息化能力提升工程；购置管护点院落1处260平方米，维修张沟石湾管护点246.62平方米，建设围网围栏3公里；购置特种巡护车3辆、全地形摩托车5辆；保护区二期科学考察和专项调查工作有序开展，完成宣传培训6期1000人次，印刷宣传资料4.2万份，制作宣传品1万套、宣传牌14面，制作宣传教育警示片1套，聘用资源管护人员，加强区内资源管护，提升资源管护效益效率和工资待遇，确保区内资源安全，区内重点火险区和人为活动频繁区域视频监控覆盖率达到70%，有效增加了森林面积，提高了森林质量，使区内森林资源、自然保护区等资源得到全面保护。发现的主要问题及原因：一是2021年第二批林业有害生物防治10万元，用于侧柏叶枯病防治及监测0.013万亩，因资金计划任务下达迟，错过防治季节当年未实施，2022年6月已全面完成。二是2021年国家级自然保护区补助500万元，实施方案2021年3月份批复，其中管护点购置、维修改造，围网围栏建设、巡护交通工具购置、宣传资料印刷及宣传培训、宣传品制作发放、宣传牌及大型宣传教育警示片制作当年完成，保护区二期科学考察和专项调查、聘用资源管护人员劳务费等结转下年实施，按实施方案批复时限要求2022年全面完成。三是2021年公益林生态效益监测经费，按照有效监测周期计划，结转资金用于开展后续监测工作相关费用，目前已完成。下一步改进措施：进一步加强项目协调调度，确保按期完成项目建设任务和资金支付计划。林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.4分。项目全年预算数为472.2万元（当年330万元、上年结转142.2万元），执行数为379.44万元（当年237.24万元、上年结转142.2万元），完成预算的 80.36%。项目绩效目标完成情况：我单位林业草原生态保护恢复资金涉及天保工程社会保险补助、天保工程政策性社会性补助2项，通过林业重点生态工程实施，全面完成天保公益林管护职工养老等社会保险缴费和养老保险并轨清算工作，职工各项社会保险参保率均为100%，实现职工社保参保缴费应保尽保预期目标；完成天保公益林管护职工工资福利支出，保障职工政策性工资福利足额发放到位和基层保护站点正常运转，维护职工队伍稳定和林区和谐安宁。发现的主要问题及原因：第二批下达天保工程社会保险补助资金用于弥补2022年管护职工社会保险缴费缺口，目前已完成。下一步改进措施：进一步加强项目协调调度，确保按期完成项目建设任务和资金支付计划。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心2021年决算公开表.xls
甘公网安备62080202000316号